| РАСЧЕТ | |||||
| размера собственных средств | |||||
| на "_31"__января____ _2016_____ г. | |||||
| Закрытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Геофинансы" | |||||
| (полное фирменное наименование юридического лица) | |||||
| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | |||||
| Наименование показателя | Код | Стоимость | Коэффициент | Стоимость, | |
| строки | (руб.) | с учетом | |||
| коэффициента | |||||
| (руб.) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 10 | 18 530,00 | 1 | 18 530,00 | |
| Незавершенное строительство | 20 | 0,5 | |||
| Доходные вложения в материальные | 30 | 0,5 | |||
| ценности | |||||
| Итого по строкам 010 - 030 | 40 | 18 530,00 | X | 18 530,00 | |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | |||||
| Исключительные права на программы ЭВМ | 50 | 0,2 | 0 | ||
| и базы данных (за вычетом | |||||
| амортизации) | |||||
| Программы ЭВМ и базы данных, на | 60 | 0,2 | 0 | ||
| которые организация не имеет | |||||
| исключительных прав | |||||
| Итого по строкам 050 - 060 | 70 | 0 | X | 0 | |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | |||||
| Налог на добавленную стоимость по | 80 | 1 | 0 | ||
| приобретенным ценностям, за | |||||
| исключением налога на добавленную | |||||
| стоимость по приобретенным ценностям | |||||
| по операциям с имуществом, | |||||
| составляющим закрытый инвестиционный | |||||
| фонд, под управлением организации | |||||
| Отложенные налоговые активы | 90 | 10142795 | 1 | 10142795 | |
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | 10142795 | 10142795 | ||
| Финансовые вложения | |||||
| Ценные бумаги, включенные в | 110 | 8 254 118,00 | 1 | 8 254 118,00 | |
| котировальные списки российских | |||||
| фондовых бирж | |||||
| Ценные бумаги, допущенные к торгам | 120 | 1 | 0 | ||
| российского организатора торговли на | |||||
| рынке ценных бумаг без прохождения | |||||
| процедуры листинга, за исключением | |||||
| ценных бумаг, предусмотренных в | |||||
| строке 140 | |||||
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам | 130 | 0,5 | 0,00 | ||
| российского организатора торговли на | |||||
| рынке ценных бумаг, за исключением | |||||
| ценных бумаг, предусмотренных в | |||||
| строке 140 | |||||
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за | 0,1 | 0 | |||
| исключением ценных бумаг, включенных | |||||
| в котировальные списки российских | |||||
| фондовых бирж и акций | |||||
| инфраструктурных организаций | 140 | ||||
| Доли организации в уставных | 0,5 | 0 | |||
| (складочных) капиталах | |||||
| инфраструктурных организаций | 150 | ||||
| Займы, предоставленные организацией | 1 | 0 | |||
| для приобретения ценных бумаг при их | |||||
| размещении, если организация | |||||
| оказывает эмитенту указанных ценных | |||||
| бумаг услуги по их размещению и (или) | |||||
| по организации их размещения | 160 | ||||
| Займы, предоставленные для | 170 | 1 | 0 | ||
| приобретения ценных бумаг у лица, | |||||
| которому организация оказывает услуги | |||||
| по их продаже | |||||
| Займы, предоставленные по | 1 | 0 | |||
| маржинальным сделкам | 180 | ||||
| Иные займы, предоставленные | 0 | 0,1 | 0,00 | ||
| организацией | 190 | ||||
| Банковские вклады, за исключением | 1 | 0 | |||
| банковских вкладов в кредитных | |||||
| организациях, аффилированных с | |||||
| организацией | 200 | ||||
| Банковские вклады в кредитных | 0,5 | 0 | |||
| организациях, аффилированных с | |||||
| организацией | 210 | ||||
| Иностранные финансовые инструменты, | 1 | 0 | |||
| квалифицированные в соответствии с | |||||
| законодательством Российской | |||||
| Федерации в качестве ценных бумаг, | |||||
| указанные в пункте 3.14 Положения | 220 | ||||
| Итого по строкам 110 - 220 | 230 | 8 254 118,00 | X | 8 254 118,00 | |
| Дебиторская задолженность | |||||
| Права (требования) по сделкам, | 240 | 1 | 0 | ||
| совершенным за счет клиентов | |||||
| организации | |||||
| Задолженность контрагентов по | 250 | 25 544 097,00 | 1 | 25 544 097,00 | |
| поставке ценных бумаг, включенных в | |||||
| котировальные списки российской | |||||
| фондовой биржи, за исключением | |||||
| задолженности, предусмотренной в | |||||
| строке 240 | |||||
| Задолженность контрагентов по | 260 | 1 | 0 | ||
| поставке ценных бумаг, допущенных к | |||||
| торгам российского организатора | |||||
| торговли на рынке ценных бумаг без | |||||
| прохождения процедуры листинга, за | |||||
| исключением задолженности, | |||||
| предусмотренной в строках 240 и 280 | |||||
| Задолженность контрагентов по | 270 | 0,5 | 0 | ||
| поставке ценных бумаг, не допущенных | |||||
| к торгам российского организатора | |||||
| торговли на рынке ценных бумаг, за | |||||
| исключением задолженности, | |||||
| предусмотренной в строках 240 и 280 | |||||
| Задолженность контрагентов по | 280 | 0,1 | 0 | ||
| поставке ценных бумаг, выпущенных | |||||
| (выданных) лицом, аффилированным с | |||||
| организацией, за исключением | |||||
| задолженности, предусмотренной в | |||||
| строках 240 и 250 | |||||
| Задолженность контрагентов по | 290 | 1 | 0 | ||
| поставке иностранных финансовых | |||||
| инструментов, квалифицированных в | |||||
| соответствии с законодательством | |||||
| Российской Федерации в качестве | |||||
| ценных бумаг, за исключением | |||||
| задолженности, предусмотренной в | |||||
| строке 240 | |||||
| Задолженность контрагентов по оплате | 300 | 13295580 | 1 | 13295580 | |
| ценных бумаг, переданных организацией | |||||
| по сделке с ценными бумагами, а также | |||||
| по перечислению денежных средств в | |||||
| счет сделки с иными финансовыми | |||||
| инструментами, за исключением | |||||
| задолженности, предусмотренной в | |||||
| строке 240 | |||||
| Денежные средства, переданные | 310 | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| брокерам по договорам на брокерское | |||||
| обслуживание | |||||
| Денежные средства организации, | 320 | 1 | 0 | ||
| находящиеся в доверительном | |||||
| управлении | |||||
| Дебиторская задолженность по возврату | 330 | 1 | 0 | ||
| клиринговыми организациями средств, | |||||
| переданных им в качестве обеспечения | |||||
| исполнения заключенных организацией | |||||
| сделок | |||||
| Дебиторская задолженность по возврату | 340 | 1 | 0 | ||
| средств, переданных в качестве | |||||
| взносов в фонды, созданные | |||||
| клиринговой организацией, при | |||||
| условии, что возврат таких взносов | |||||
| предусмотрен документами клиринговой | |||||
| организации | |||||
| Займы, предоставленные по | 350 | 1 | 0 | ||
| маржинальным сделкам | |||||
| Начисленное, но не удержанное | 360 | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| вознаграждение по договору | |||||
| доверительного управления | |||||
| Задолженность, возникшая в результате | 370 | 1 | 0 | ||
| использования организацией | |||||
| собственных денежных средств для | |||||
| выплаты денежной компенсации | |||||
| владельцам инвестиционных паев | |||||
| Начисленные, но не удержанные | 380 | 1 | 0 | ||
| средства по возмещению необходимых | |||||
| расходов по договору доверительного | |||||
| управления | |||||
| Задолженность клиентов организации по | 390 | 1 | 0 | ||
| депозитарным договорам, договорам по | |||||
| оплате услуг специализированного | |||||
| депозитария, по договорам на ведение | |||||
| реестра ипотечного покрытия | |||||
| Дебиторская задолженность по | 400 | 1 | 0 | ||
| договорам на ведение реестра именных | |||||
| ценных бумаг, реестра владельцев | |||||
| инвестиционных паев, реестра | |||||
| владельцев ипотечных сертификатов | |||||
| участия | |||||
| Дебиторская задолженность по выплате | 410 | 1 | 0 | ||
| вознаграждения организации по | |||||
| договору о брокерском обслуживании | |||||
| Задолженность клиентов организации по | 420 | 1 | 0 | ||
| оплате ее услуг, связанных с | |||||
| организацией торговли, | |||||
| распространением информации о | |||||
| результатах торгов и обеспечением | |||||
| допуска к участию в торгах | |||||
| Задолженность клиентов организации по | 430 | 1 | 0 | ||
| оплате ее услуг, связанных с | |||||
| осуществлением клиринговой | |||||
| деятельности | |||||
| Прочая дебиторская задолженность | 440 | 672 785 | 0,1 | 67278,5 | |
| Итого по строкам 240 - 440 | 450 | 39 512 462,00 | X | 38 906 955,50 | |
| Денежные средства | |||||
| Денежные средства на счетах | 460 | 2 751 373,00 | 1 | 2 751 373,00 | |
| организации | |||||
| Суммарная стоимость активов (с учетом | 60 073 771,50 | ||||
| коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 | |||||
| + 450 + 460) | |||||
| Стоимость активов с учетом требований | |||||
| пунктов 4.1 - 4.2 Положения | |||||
| СУММА ПАССИВОВ | |||||
| Целевое финансирование, если условия | 470 | X | 0 | ||
| договора целевого финансирования не | |||||
| исполнены организацией (для | |||||
| коммерческих организаций) | |||||
| Долгосрочные обязательства банкам и | 480 | X | 0 | ||
| иным юридическим и физическим лицам | |||||
| Краткосрочные кредиты банков и займы | 490 | X | 0,00 | ||
| юридических и физических лиц | |||||
| Кредиторская задолженность | 500 | 22 415 137. | X | 22 415 137. | |
| Доходы будущих периодов, за | 510 | X | 0 | ||
| исключением средств, полученных | |||||
| организацией безвозмездно | |||||
| Резервы предстоящих расходов и | 520 | X | 0 | ||
| платежей, а также резервы по | |||||
| сомнительным долгам | |||||
| Сумма поручительств, выданных | 530 | X | 0 | ||
| организациям, за исключением | |||||
| выданных брокером поручительств, | |||||
| обеспечивающих исполнение | |||||
| обязательств по сделкам, совершенным | |||||
| на торгах организатора торговли на | |||||
| рынке ценных бумаг | |||||
| Сумма отложенных налоговых | 540 | X | 0 | ||
| обязательств | |||||
| Сумма задолженности перед участниками | 550 | X | 0 | ||
| (учредителями) по выплате доходов | |||||
| Прочие обязательства | 560 | X | 0 | ||
| Итого по строкам: 470 - 560 | 22 415 137,00 | ||||
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||||
| Собственные средства | 37 658 634,50 | ||||
| Генеральный директор | Главный бухгалтер ЗАО | ||||
| ИК "Геофинансы" А.И. Королев | ИК "Геофинансы" И.Н. Дергунова | ||||