РАСЧЕТ

                            размера собственных средств

                                на "_28"__февраля____  _2014_____ г.

Закрытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Геофинансы"

                 (полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя

Код

Стоимость

Коэффициент

Стоимость,

строки

(руб.)

с учетом

коэффициента

(руб.)

1

2

3

4

5

Внеоборотные активы

Основные средства

10

88 484,00

1

88 484,00

Незавершенное строительство

20

0,5

Доходные вложения в материальные

30

0,5

ценности

Итого по строкам 010 - 030

40

88 484,00

X

88 484,00

Программные средства (за вычетом амортизации)

Исключительные права на программы ЭВМ

50

0,2

0

и базы данных (за вычетом

амортизации)

Программы ЭВМ и базы данных, на

60

0,2

0

которые организация не имеет

исключительных прав

Итого по строкам 050 - 060

70

0

X

0

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по

80

1

0

приобретенным ценностям, за

исключением налога на добавленную

стоимость по приобретенным ценностям

по операциям с имуществом,

составляющим закрытый инвестиционный

фонд, под управлением организации

Отложенные налоговые активы

90

7695868,4

1

7695868,4

Итого по строкам 080 - 090

100

7695868,4

7695868,4

Финансовые вложения

Ценные бумаги, включенные в

110

17 014 427,46

1

17 014 427,46

котировальные списки российских

фондовых бирж

Ценные бумаги, допущенные к торгам

120

1

0

российского организатора торговли на

рынке ценных бумаг без прохождения

процедуры листинга, за исключением

ценных бумаг, предусмотренных в

строке 140

Ценные бумаги, не допущенные к торгам

130

0,5

0,00

российского организатора торговли на

рынке ценных бумаг, за исключением

ценных бумаг, предусмотренных в

строке 140

Ценные бумаги аффилированных лиц, за

0,1

0

исключением ценных бумаг, включенных

в котировальные списки российских

фондовых бирж и акций

инфраструктурных организаций

140

Доли организации в уставных

0,5

0

(складочных) капиталах

инфраструктурных организаций

150

Займы, предоставленные организацией

1

0

для приобретения ценных бумаг при их

размещении, если организация

оказывает эмитенту указанных ценных

бумаг услуги по их размещению и (или)

по организации их размещения

160

Займы, предоставленные для

170

1

0

приобретения ценных бумаг у лица,

которому организация оказывает услуги

по их продаже

Займы, предоставленные по

1

0

маржинальным сделкам

180

Иные займы, предоставленные

0

0,1

0,00

организацией

190

Банковские вклады, за исключением

1

0

банковских вкладов в кредитных

организациях, аффилированных с

организацией

200

Банковские вклады в кредитных

0,5

0

организациях, аффилированных с

организацией

210

Иностранные финансовые инструменты,

1

0

квалифицированные в соответствии с

законодательством Российской

Федерации в качестве ценных бумаг,

указанные в пункте 3.14 Положения

220

Итого по строкам 110 - 220

230

17 014 427,46

X

17 014 427,46

Дебиторская задолженность

Права (требования) по сделкам,

240

1

0

совершенным за счет клиентов

организации

Задолженность контрагентов по

250

176932685,18

1

176932685,18

поставке ценных бумаг, включенных в

котировальные списки российской

фондовой биржи, за исключением

задолженности, предусмотренной в

строке 240

Задолженность контрагентов по

260

1

0

поставке ценных бумаг, допущенных к

торгам российского организатора

торговли на рынке ценных бумаг без

прохождения процедуры листинга, за

исключением задолженности,

предусмотренной в строках 240 и 280

Задолженность контрагентов по

270

0,5

0

поставке ценных бумаг, не допущенных

к торгам российского организатора

торговли на рынке ценных бумаг, за

исключением задолженности,

предусмотренной в строках 240 и 280

Задолженность контрагентов по

280

0,1

0

поставке ценных бумаг, выпущенных

(выданных) лицом, аффилированным с

организацией, за исключением

задолженности, предусмотренной в

строках 240 и 250

Задолженность контрагентов по

290

1

0

поставке иностранных финансовых

инструментов, квалифицированных в

соответствии с законодательством

Российской Федерации в качестве

ценных бумаг, за исключением

задолженности, предусмотренной в

строке 240

Задолженность контрагентов по оплате

300

1

0

ценных бумаг, переданных организацией

по сделке с ценными бумагами, а также

по перечислению денежных средств в

счет сделки с иными финансовыми

инструментами, за исключением

задолженности, предусмотренной в

строке 240

Денежные средства, переданные

310

5 855 074,58

1

5 855 074,58

брокерам по договорам на брокерское

обслуживание

Денежные средства организации,

320

1

0

находящиеся в доверительном

управлении

Дебиторская задолженность по возврату

330

1

0

клиринговыми организациями средств,

переданных им в качестве обеспечения

исполнения заключенных организацией

сделок

Дебиторская задолженность по возврату

340

1

0

средств, переданных в качестве

взносов в фонды, созданные

клиринговой организацией, при

условии, что возврат таких взносов

предусмотрен документами клиринговой

организации

Займы, предоставленные по

350

1

0

маржинальным сделкам

Начисленное, но не удержанное

360

0,00

1

0,00

вознаграждение по договору

доверительного управления

Задолженность, возникшая в результате

370

1

0

использования организацией

собственных денежных средств для

выплаты денежной компенсации

владельцам инвестиционных паев

Начисленные, но не удержанные

380

1

0

средства по возмещению необходимых

расходов по договору доверительного

управления

Задолженность клиентов организации по

390

1

0

депозитарным договорам, договорам по

оплате услуг специализированного

депозитария, по договорам на ведение

реестра ипотечного покрытия

Дебиторская задолженность по

400

1

0

договорам на ведение реестра именных

ценных бумаг, реестра владельцев

инвестиционных паев, реестра

владельцев ипотечных сертификатов

участия

Дебиторская задолженность по выплате

410

1

0

вознаграждения организации по

договору о брокерском обслуживании

Задолженность клиентов организации по

420

1

0

оплате ее услуг, связанных с

организацией торговли,

распространением информации о

результатах торгов и обеспечением

допуска к участию в торгах

Задолженность клиентов организации по

430

1

0

оплате ее услуг, связанных с

осуществлением клиринговой

деятельности

Прочая дебиторская задолженность

440

83840

0,1

8384

Итого по строкам 240 - 440

450

182 871 599,76

X

182 796 143,76

Денежные средства

Денежные средства на счетах

460

225 713,71

1

225 713,71

организации

Суммарная стоимость активов (с учетом

207 820 637,33

коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230

+ 450 + 460)

Стоимость активов с учетом требований

пунктов 4.1 - 4.2 Положения

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия

470

X

0

договора целевого финансирования не

исполнены организацией (для

коммерческих организаций)

Долгосрочные обязательства банкам и

480

X

0

иным юридическим и физическим лицам

Краткосрочные кредиты банков и займы

490

22 842 737,47

X

22 842 737,47

юридических и физических лиц

Кредиторская задолженность

500

146 365 733,43

X

146 365 733,43

Доходы будущих периодов, за

510

X

0

исключением средств, полученных

организацией безвозмездно

Резервы предстоящих расходов и

520

X

0

платежей, а также резервы по

сомнительным долгам

Сумма поручительств, выданных

530

X

0

организациям, за исключением

выданных брокером поручительств,

обеспечивающих исполнение

обязательств по сделкам, совершенным

на торгах организатора торговли на

рынке ценных бумаг

Сумма отложенных налоговых

540

X

0

обязательств

Сумма задолженности перед участниками

550

X

0

(учредителями) по выплате доходов

Прочие обязательства

560

X

0

Итого по строкам: 470 - 560

169 208 470,90

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства

38 612 166,43