РАСЧЕТ
размера собственных средств
на "_31"__мая____ _2014_____ г.
Закрытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Геофинансы"
(полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя	Код	Стоимость	Коэффициент	Стоимость,
	строки	(руб.)		с учетом
				коэффициента
				(руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы
Основные средства	10	79 359,00	1	79 359,00
Незавершенное строительство	20		0,5
Доходные вложения в материальные	30		0,5
ценности
Итого по строкам 010 - 030	40	79 359,00	X	79 359,00
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ	50		0,2	0
и базы данных (за вычетом
амортизации)
Программы ЭВМ и базы данных, на	60		0,2	0
которые организация не имеет
исключительных прав
Итого по строкам 050 - 060	70	0	X	0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по	80		1	0
приобретенным ценностям, за
исключением налога на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
по операциям с имуществом,
составляющим закрытый инвестиционный
фонд, под управлением организации
Отложенные налоговые активы	90	7654017,89	1	7654017,89
Итого по строкам 080 - 090	100	7654017,89		7654017,89
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в	110	15 964 936,44	1	15 964 936,44
котировальные списки российских
фондовых бирж
Ценные бумаги, допущенные к торгам	120		1	0
российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных в
строке 140
Ценные бумаги, не допущенные к торгам	130		0,5	0,00
российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных в
строке 140
Ценные бумаги аффилированных лиц, за			0,1	0
исключением ценных бумаг, включенных
в котировальные списки российских
фондовых бирж и акций
инфраструктурных организаций	140
Доли организации в уставных			0,5	0
(складочных) капиталах
инфраструктурных организаций	150
Займы, предоставленные организацией			1	0
для приобретения ценных бумаг при их
размещении, если организация
оказывает эмитенту указанных ценных
бумаг услуги по их размещению и (или)
по организации их размещения	160
Займы, предоставленные для	170		1	0
приобретения ценных бумаг у лица,
которому организация оказывает услуги
по их продаже
Займы, предоставленные по			1	0
маржинальным сделкам	180
Иные займы, предоставленные		0	0,1	0,00
организацией	190
Банковские вклады, за исключением			1	0
банковских вкладов в кредитных
организациях, аффилированных с
организацией	200
Банковские вклады в кредитных			0,5	0
организациях, аффилированных с
организацией	210
Иностранные финансовые инструменты,			1	0
квалифицированные в соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных бумаг,
указанные в пункте 3.14 Положения	220
Итого по строкам 110 - 220	230	15 964 936,44	X	15 964 936,44
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам,	240		1	0
совершенным за счет клиентов
организации
Задолженность контрагентов по	250	104645869	1	104645869
поставке ценных бумаг, включенных в
котировальные списки российской
фондовой биржи, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240
Задолженность контрагентов по	260		1	0
поставке ценных бумаг, допущенных к
торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг без
прохождения процедуры листинга, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строках 240 и 280
Задолженность контрагентов по	270		0,5	0
поставке ценных бумаг, не допущенных
к торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строках 240 и 280
Задолженность контрагентов по	280		0,1	0
поставке ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицом, аффилированным с
организацией, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строках 240 и 250
Задолженность контрагентов по	290		1	0
поставке иностранных финансовых
инструментов, квалифицированных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве
ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240
Задолженность контрагентов по оплате	300		1	0
ценных бумаг, переданных организацией
по сделке с ценными бумагами, а также
по перечислению денежных средств в
счет сделки с иными финансовыми
инструментами, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240
Денежные средства, переданные	310	12 074 402,54	1	12 074 402,54
брокерам по договорам на брокерское
обслуживание
Денежные средства организации,	320		1	0
находящиеся в доверительном
управлении
Дебиторская задолженность по возврату	330		1	0
клиринговыми организациями средств,
переданных им в качестве обеспечения
исполнения заключенных организацией
сделок
Дебиторская задолженность по возврату	340		1	0
средств, переданных в качестве
взносов в фонды, созданные
клиринговой организацией, при
условии, что возврат таких взносов
предусмотрен документами клиринговой
организации
Займы, предоставленные по	350		1	0
маржинальным сделкам
Начисленное, но не удержанное	360	0,00	1	0,00
вознаграждение по договору
доверительного управления
Задолженность, возникшая в результате	370		1	0
использования организацией
собственных денежных средств для
выплаты денежной компенсации
владельцам инвестиционных паев
Начисленные, но не удержанные	380		1	0
средства по возмещению необходимых
расходов по договору доверительного
управления
Задолженность клиентов организации по	390		1	0
депозитарным договорам, договорам по
оплате услуг специализированного
депозитария, по договорам на ведение
реестра ипотечного покрытия
Дебиторская задолженность по	400		1	0
договорам на ведение реестра именных
ценных бумаг, реестра владельцев
инвестиционных паев, реестра
владельцев ипотечных сертификатов
участия
Дебиторская задолженность по выплате	410		1	0
вознаграждения организации по
договору о брокерском обслуживании
Задолженность клиентов организации по	420		1	0
оплате ее услуг, связанных с
организацией торговли,
распространением информации о
результатах торгов и обеспечением
допуска к участию в торгах
Задолженность клиентов организации по	430		1	0
оплате ее услуг, связанных с
осуществлением клиринговой
деятельности
Прочая дебиторская задолженность	440	85916,41	0,1	8591,641
Итого по строкам 240 - 440	450	116 806 187,95	X	116 728 863,18
Денежные средства
Денежные средства на счетах	460	52 641,00	1	52 641,00
организации
Суммарная стоимость активов (с учетом				140 479 817,51
коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230
+ 450 + 460)
Стоимость активов с учетом требований
пунктов 4.1 - 4.2 Положения
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия	470		X	0
договора целевого финансирования не
исполнены организацией (для
коммерческих организаций)
Долгосрочные обязательства банкам и	480		X	0
иным юридическим и физическим лицам
Краткосрочные кредиты банков и займы	490	24 001 121,81	X	24 001 121,81
юридических и физических лиц
Кредиторская задолженность	500	80 778 264,00	X	80 778 264,00
Доходы будущих периодов, за	510		X	0
исключением средств, полученных
организацией безвозмездно
Резервы предстоящих расходов и	520		X	0
платежей, а также резервы по
сомнительным долгам
Сумма поручительств, выданных	530		X	0
организациям, за исключением
выданных брокером поручительств,
обеспечивающих исполнение
обязательств по сделкам, совершенным
на торгах организатора торговли на
рынке ценных бумаг
Сумма отложенных налоговых	540		X	0
обязательств
Сумма задолженности перед участниками	550		X	0
(учредителями) по выплате доходов
Прочие обязательства	560		X	0
Итого по строкам: 470 - 560				104 779 385,81
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства				35 700 431,70
Зам. генерального директора		Главный бухгалтер ЗАО
ИК "Геофинансы" С. Н. Редько		ИК "Геофинансы" И.Н. Дергунова