| РАСЧЕТ | ||||
| размера собственных средств | ||||
| на "_31"__июля____ _2014_____ г. | ||||
| Закрытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Геофинансы" | ||||
| (полное фирменное наименование юридического лица) | ||||
| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | ||||
| Наименование показателя | Код | Стоимость | Коэффициент | Стоимость, |
| строки | (руб.) | с учетом | ||
| коэффициента | ||||
| (руб.) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 10 | 73 277,00 | 1 | 73 277,00 |
| Незавершенное строительство | 20 | 0,5 | ||
| Доходные вложения в материальные | 30 | 0,5 | ||
| ценности | ||||
| Итого по строкам 010 - 030 | 40 | 73 277,00 | X | 73 277,00 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | ||||
| Исключительные права на программы ЭВМ | 50 | 0,2 | 0 | |
| и базы данных (за вычетом | ||||
| амортизации) | ||||
| Программы ЭВМ и базы данных, на | 60 | 0,2 | 0 | |
| которые организация не имеет | ||||
| исключительных прав | ||||
| Итого по строкам 050 - 060 | 70 | 0 | X | 0 |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | ||||
| Налог на добавленную стоимость по | 80 | 1 | 0 | |
| приобретенным ценностям, за | ||||
| исключением налога на добавленную | ||||
| стоимость по приобретенным ценностям | ||||
| по операциям с имуществом, | ||||
| составляющим закрытый инвестиционный | ||||
| фонд, под управлением организации | ||||
| Отложенные налоговые активы | 90 | 12117750 | 1 | 12117750 |
| Итого по строкам 080 - 090 | 100 | 12117750 | 12117750 | |
| Финансовые вложения | ||||
| Ценные бумаги, включенные в | 110 | 16 485 533,00 | 1 | 16 485 533,00 |
| котировальные списки российских | ||||
| фондовых бирж | ||||
| Ценные бумаги, допущенные к торгам | 120 | 1 | 0 | |
| российского организатора торговли на | ||||
| рынке ценных бумаг без прохождения | ||||
| процедуры листинга, за исключением | ||||
| ценных бумаг, предусмотренных в | ||||
| строке 140 | ||||
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам | 130 | 0,5 | 0,00 | |
| российского организатора торговли на | ||||
| рынке ценных бумаг, за исключением | ||||
| ценных бумаг, предусмотренных в | ||||
| строке 140 | ||||
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за | 0,1 | 0 | ||
| исключением ценных бумаг, включенных | ||||
| в котировальные списки российских | ||||
| фондовых бирж и акций | ||||
| инфраструктурных организаций | 140 | |||
| Доли организации в уставных | 0,5 | 0 | ||
| (складочных) капиталах | ||||
| инфраструктурных организаций | 150 | |||
| Займы, предоставленные организацией | 1 | 0 | ||
| для приобретения ценных бумаг при их | ||||
| размещении, если организация | ||||
| оказывает эмитенту указанных ценных | ||||
| бумаг услуги по их размещению и (или) | ||||
| по организации их размещения | 160 | |||
| Займы, предоставленные для | 170 | 1 | 0 | |
| приобретения ценных бумаг у лица, | ||||
| которому организация оказывает услуги | ||||
| по их продаже | ||||
| Займы, предоставленные по | 1 | 0 | ||
| маржинальным сделкам | 180 | |||
| Иные займы, предоставленные | 0 | 0,1 | 0,00 | |
| организацией | 190 | |||
| Банковские вклады, за исключением | 1 | 0 | ||
| банковских вкладов в кредитных | ||||
| организациях, аффилированных с | ||||
| организацией | 200 | |||
| Банковские вклады в кредитных | 0,5 | 0 | ||
| организациях, аффилированных с | ||||
| организацией | 210 | |||
| Иностранные финансовые инструменты, | 1 | 0 | ||
| квалифицированные в соответствии с | ||||
| законодательством Российской | ||||
| Федерации в качестве ценных бумаг, | ||||
| указанные в пункте 3.14 Положения | 220 | |||
| Итого по строкам 110 - 220 | 230 | 16 485 533,00 | X | 16 485 533,00 |
| Дебиторская задолженность | ||||
| Права (требования) по сделкам, | 240 | 1 | 0 | |
| совершенным за счет клиентов | ||||
| организации | ||||
| Задолженность контрагентов по | 250 | 79 392 410,00 | 1 | 79 392 410,00 |
| поставке ценных бумаг, включенных в | ||||
| котировальные списки российской | ||||
| фондовой биржи, за исключением | ||||
| задолженности, предусмотренной в | ||||
| строке 240 | ||||
| Задолженность контрагентов по | 260 | 1 | 0 | |
| поставке ценных бумаг, допущенных к | ||||
| торгам российского организатора | ||||
| торговли на рынке ценных бумаг без | ||||
| прохождения процедуры листинга, за | ||||
| исключением задолженности, | ||||
| предусмотренной в строках 240 и 280 | ||||
| Задолженность контрагентов по | 270 | 0,5 | 0 | |
| поставке ценных бумаг, не допущенных | ||||
| к торгам российского организатора | ||||
| торговли на рынке ценных бумаг, за | ||||
| исключением задолженности, | ||||
| предусмотренной в строках 240 и 280 | ||||
| Задолженность контрагентов по | 280 | 0,1 | 0 | |
| поставке ценных бумаг, выпущенных | ||||
| (выданных) лицом, аффилированным с | ||||
| организацией, за исключением | ||||
| задолженности, предусмотренной в | ||||
| строках 240 и 250 | ||||
| Задолженность контрагентов по | 290 | 1 | 0 | |
| поставке иностранных финансовых | ||||
| инструментов, квалифицированных в | ||||
| соответствии с законодательством | ||||
| Российской Федерации в качестве | ||||
| ценных бумаг, за исключением | ||||
| задолженности, предусмотренной в | ||||
| строке 240 | ||||
| Задолженность контрагентов по оплате | 300 | 1 | 0 | |
| ценных бумаг, переданных организацией | ||||
| по сделке с ценными бумагами, а также | ||||
| по перечислению денежных средств в | ||||
| счет сделки с иными финансовыми | ||||
| инструментами, за исключением | ||||
| задолженности, предусмотренной в | ||||
| строке 240 | ||||
| Денежные средства, переданные | 310 | 11 733 537,00 | 1 | 11 733 537,00 |
| брокерам по договорам на брокерское | ||||
| обслуживание | ||||
| Денежные средства организации, | 320 | 1 | 0 | |
| находящиеся в доверительном | ||||
| управлении | ||||
| Дебиторская задолженность по возврату | 330 | 1 | 0 | |
| клиринговыми организациями средств, | ||||
| переданных им в качестве обеспечения | ||||
| исполнения заключенных организацией | ||||
| сделок | ||||
| Дебиторская задолженность по возврату | 340 | 1 | 0 | |
| средств, переданных в качестве | ||||
| взносов в фонды, созданные | ||||
| клиринговой организацией, при | ||||
| условии, что возврат таких взносов | ||||
| предусмотрен документами клиринговой | ||||
| организации | ||||
| Займы, предоставленные по | 350 | 1 | 0 | |
| маржинальным сделкам | ||||
| Начисленное, но не удержанное | 360 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| вознаграждение по договору | ||||
| доверительного управления | ||||
| Задолженность, возникшая в результате | 370 | 1 | 0 | |
| использования организацией | ||||
| собственных денежных средств для | ||||
| выплаты денежной компенсации | ||||
| владельцам инвестиционных паев | ||||
| Начисленные, но не удержанные | 380 | 1 | 0 | |
| средства по возмещению необходимых | ||||
| расходов по договору доверительного | ||||
| управления | ||||
| Задолженность клиентов организации по | 390 | 1 | 0 | |
| депозитарным договорам, договорам по | ||||
| оплате услуг специализированного | ||||
| депозитария, по договорам на ведение | ||||
| реестра ипотечного покрытия | ||||
| Дебиторская задолженность по | 400 | 1 | 0 | |
| договорам на ведение реестра именных | ||||
| ценных бумаг, реестра владельцев | ||||
| инвестиционных паев, реестра | ||||
| владельцев ипотечных сертификатов | ||||
| участия | ||||
| Дебиторская задолженность по выплате | 410 | 1 | 0 | |
| вознаграждения организации по | ||||
| договору о брокерском обслуживании | ||||
| Задолженность клиентов организации по | 420 | 1 | 0 | |
| оплате ее услуг, связанных с | ||||
| организацией торговли, | ||||
| распространением информации о | ||||
| результатах торгов и обеспечением | ||||
| допуска к участию в торгах | ||||
| Задолженность клиентов организации по | 430 | 1 | 0 | |
| оплате ее услуг, связанных с | ||||
| осуществлением клиринговой | ||||
| деятельности | ||||
| Прочая дебиторская задолженность | 440 | 146375 | 0,1 | 14637,5 |
| Итого по строкам 240 - 440 | 450 | 91 272 322,00 | X | 91 140 584,50 |
| Денежные средства | ||||
| Денежные средства на счетах | 460 | 44 576,00 | 1 | 44 576,00 |
| организации | ||||
| Суммарная стоимость активов (с учетом | 119 861 720,50 | |||
| коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 | ||||
| + 450 + 460) | ||||
| Стоимость активов с учетом требований | ||||
| пунктов 4.1 - 4.2 Положения | ||||
| СУММА ПАССИВОВ | ||||
| Целевое финансирование, если условия | 470 | X | 0 | |
| договора целевого финансирования не | ||||
| исполнены организацией (для | ||||
| коммерческих организаций) | ||||
| Долгосрочные обязательства банкам и | 480 | X | 0 | |
| иным юридическим и физическим лицам | ||||
| Краткосрочные кредиты банков и займы | 490 | 21 827 313,15 | X | 21 827 313,15 |
| юридических и физических лиц | ||||
| Кредиторская задолженность | 500 | 62 679 485,00 | X | 62 679 485,00 |
| Доходы будущих периодов, за | 510 | X | 0 | |
| исключением средств, полученных | ||||
| организацией безвозмездно | ||||
| Резервы предстоящих расходов и | 520 | X | 0 | |
| платежей, а также резервы по | ||||
| сомнительным долгам | ||||
| Сумма поручительств, выданных | 530 | X | 0 | |
| организациям, за исключением | ||||
| выданных брокером поручительств, | ||||
| обеспечивающих исполнение | ||||
| обязательств по сделкам, совершенным | ||||
| на торгах организатора торговли на | ||||
| рынке ценных бумаг | ||||
| Сумма отложенных налоговых | 540 | X | 0 | |
| обязательств | ||||
| Сумма задолженности перед участниками | 550 | X | 0 | |
| (учредителями) по выплате доходов | ||||
| Прочие обязательства | 560 | X | 0 | |
| Итого по строкам: 470 - 560 | 84 506 798,15 | |||
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||
| Собственные средства | 35 354 922,35 | |||
| Генеральный директор | Главный бухгалтер ЗАО | |||
| ИК "Геофинансы" А. И. Королев | ИК "Геофинансы" И.Н. Дергунова | |||