РАСЧЕТ
размера собственных средств
на "_31"__августа_______  _2013_____ г.
Закрытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Геофинансы"
(полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя	Код	Стоимость	Коэффициент	Стоимость,
	строки	(руб.)		с учетом
				коэффициента
				(руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы
Основные средства	10	29 978,50	1	29 978,50
Незавершенное строительство	20		0,5
Доходные вложения в материальные	30		0,5
ценности
Итого по строкам 010 - 030	40	29 978,50	X	29 978,50
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ	50		0,2	0
и базы данных (за вычетом
амортизации)
Программы ЭВМ и базы данных, на	60		0,2	0
которые организация не имеет
исключительных прав
Итого по строкам 050 - 060	70	0	X	0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по	80		1	0
приобретенным ценностям, за
исключением налога на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
по операциям с имуществом,
составляющим закрытый инвестиционный
фонд, под управлением организации
Отложенные налоговые активы	90	5182964,91	1	5182964,91
Итого по строкам 080 - 090	100	5182964,91		5182964,91
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в	110	10 576 629,39	1	10 576 629,39
котировальные списки российских
фондовых бирж
Ценные бумаги, допущенные к торгам	120		1	0
российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных в
строке 140
Ценные бумаги, не допущенные к торгам	130		0,5	0,00
российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных в
строке 140
Ценные бумаги аффилированных лиц, за			0,1	0
исключением ценных бумаг, включенных
в котировальные списки российских
фондовых бирж и акций
инфраструктурных организаций	140
Доли организации в уставных			0,5	0
(складочных) капиталах
инфраструктурных организаций	150
Займы, предоставленные организацией			1	0
для приобретения ценных бумаг при их
размещении, если организация
оказывает эмитенту указанных ценных
бумаг услуги по их размещению и (или)
по организации их размещения	160
Займы, предоставленные для	170		1	0
приобретения ценных бумаг у лица,
которому организация оказывает услуги
по их продаже
Займы, предоставленные по			1	0
маржинальным сделкам	180
Иные займы, предоставленные		0	0,1	0,00
организацией	190
Банковские вклады, за исключением			1	0
банковских вкладов в кредитных
организациях, аффилированных с
организацией	200
Банковские вклады в кредитных			0,5	0
организациях, аффилированных с
организацией	210
Иностранные финансовые инструменты,			1	0
квалифицированные в соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных бумаг,
указанные в пункте 3.14 Положения	220
Итого по строкам 110 - 220	230	10 576 629,39	X	10 576 629,39
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам,	240		1	0
совершенным за счет клиентов
организации
Задолженность контрагентов по	250	67231163,9	1	67231163,9
поставке ценных бумаг, включенных в
котировальные списки российской
фондовой биржи, за исключением
задолженности, предусмотренной в
строке 240
Задолженность контрагентов по	260		1	0
поставке ценных бумаг, допущенных к
торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг без
прохождения процедуры листинга, за